YEN蔵のFXトレードタイム

2016年11月

11月30日トレード戦略 ~月末のフローなどでドル円は堅調~

みなさんこんばんは、YEN蔵です。
 
昨日は月末の輸入勢の買い、年金などの買いのうわさもありドル円は一時113円台を回復しました。
 
イタリアの国民投票で憲法改正が否決された場合は、ECBがイタリア国債の購入を増やすという報道もあり、この報道もリスクオンの動きをサポートした。
 
米GDPの改定値、消費者信頼感指数ともに強い数字となり、これを受けて一時ドルは113円台に上昇しました。
 
本日は112.05付近まで下落しましたが、月末の仲値に向けてドル円は上昇。

112.40~50を超えるとドル買いが加速しました。

M&Aに絡む買いと思われる大口の介入も出たようで113円手前まで上昇しました。

<取引>
ドル円【新規買】  112.683

<戦略>
112円がサポートされ、ドル円の押し目は限定的と思われます。

112.50を超えたことでドルロングにしました。

113円台中盤を再び攻めるのではないかと思っています。
 
112.50ストップとします。

 
【本日の主な経済指標】※日本時間
11/30(水)
06:45 NZ 10月 住宅建設許可件数(前月比)
08:50 日 10月 鉱工業生産・速報値(前月比)
09:30 豪 10月 住宅建設許可件数 (前月比)
17:55 独 11月 失業者数(前月比)
17:55 独 11月 失業率
19:00 EU 11月 消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)
21:00 南ア 10月 貿易収支
22:15 米 11月 ADP雇用統計(前月比)
22:30 加 9月 月次国内総生産(GDP)(前月比)
22:30 加 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCE)(前月比)
22:30 米 10月 個人所得(前月比)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
23:45 米 11月 シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米 10月 住宅販売保留指数(前月比)
28:00 米 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

 【今週の主な経済指標】※日本時間
12/1(木)
10:00 中 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
10:45 中 11月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)
17:50 仏 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:55 独 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00 EU 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 英 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 失業率
22:30 米 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 米 11月 ISM製造業景況指数

12/2(金)
09:30 豪 10月 小売売上高(前月比)
15:45 スイ 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比)
18:30 豪 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前月比)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30 加 11月 失業率
22:30 加 11月 新規雇用者数
22:30 米 11月 非農業部門雇用者数変化(前月比)
22:30 米 11月 失業率
 

【経済指標カレンダー】
http://www.okasan-online.co.jp/tradeinfo/economic_indicators/

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11月29日トレード戦略 ~今日もレンジと思われますが、米GDPは注目です~

みなさんこんばんは、YEN蔵です。
 
朝方は米系短期勢などが111円台を下攻めしたようですが、111円台で本邦輸入勢の買いも厚く、仲値にかけてドル買いになり112円近くに押し戻しました。

112円は1日まで20億ドル以上のオプションのストライクがあるために、こうなるとオプションに絡むガンマトレードが両サイドに抑えてレンジになりがちな動きになっています。

昨晩も112.70付近まで反発しましたが、今日も111.80~112.80ぐらいのレンジで推移するのではないでしょうか。

本日は米7~9月期のGDP改定値の発表、コンファレンスボードの消費者信頼感指数、ダドリーNY連銀総裁、パウエルFRB理事の講演があり注目されます。

<取引>
ドル円【新規売】 112.513
ドル円【決済買】 112.201  
31.2ポイント利益

<戦略>
昨日も書きましたが112円を挟んだレンジだと思っているので、レンジトレードをしています。

これ以外にも狭いレンジのトレードもやっていますが、いちいち書くほどのトレードではないので省きます。

今日も111.80~112.80とみてレンジトレードをします。

ただ米GDPの数字が大きく動けば変更するかもしれません。
 
【本日の主な経済指標】※日本時間
11/30(火)
08:30 日 10月 失業率
08:30 日 10月 有効求人倍率
16:45 仏 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
19:00 EU 11月 消費者信頼感(確定値)
22:00 独 11月 消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比)
22:30 米 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)
23:00 米 9月 ケース・シラー米住宅価格指数
23:00 米 9月 ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
23:15 米 ダドリーNY連銀総裁講演
24:00 米 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード) 
26:00 米 パウエルFRB理事講演  

 【今週の主な経済指標】※日本時間
11/30(水)
06:45 NZ 10月 住宅建設許可件数(前月比)
08:50 日 10月 鉱工業生産・速報値(前月比)
09:30 豪 10月 住宅建設許可件数 (前月比)
17:55 独 11月 失業者数(前月比)
17:55 独 11月 失業率
19:00 EU 11月 消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)
21:00 南ア 10月 貿易収支
22:15 米 11月 ADP雇用統計(前月比)
22:30 加 9月 月次国内総生産(GDP)(前月比)
22:30 加 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCE)(前月比)
22:30 米 10月 個人所得(前月比)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
23:45 米 11月 シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米 10月 住宅販売保留指数(前月比)
28:00 米 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

12/1(木)
10:00 中 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
10:45 中 11月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)
17:50 仏 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:55 独 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00 EU 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 英 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 失業率
22:30 米 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 米 11月 ISM製造業景況指数

12/2(金)
09:30 豪 10月 小売売上高(前月比)
15:45 スイ 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比)
18:30 豪 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前月比)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30 加 11月 失業率
22:30 加 11月 新規雇用者数
22:30 米 11月 非農業部門雇用者数変化(前月比)
22:30 米 11月 失業率
 

【経済指標カレンダー】
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11月28日トレード戦略 ~ドル円調整スタート~



みなさんこんばんは、YEN蔵です。
 
全米小売業協会の27日のデーターによると、ブラックフライデーを含む平均支出額は前年を3.5%下回ったようです。

オンラインは4.2%増加でしたが、実店舗は3.7%の減少となり全体の数字を押し下げました。
 
サウジアラビアが28日予定のOPEC非加盟国との会合に参加しない意向が伝わり、減産合意が不透明となりWTIは下落。
 
ウィスコンシン州は大統領選挙の開票の再集計、ペンシルバニア、ミシガンでも再集計要求の動きとなり、この動きもリスクオフ的な流れ。
 
これらのネガティブな材料もあり、週明けのドル円は利食いの売りや、月末の輸出勢の売りを受けてサポートの112.50を下抜けし、111.35付近まで下落しました。
 
111.30~40は上昇するときにレジスタンスになったところで、短期的なサポートレベルとして反転し112円台を回復しています。
 

<取引>
ドル円【決済売】 112.469  
 ⇒32.5ポイント損失
ドル円【新規売】 112.353
ドル円【決済買】 111.625  
 ⇒72.8ポイント利益
ドル円【新規買】 111.429
ドル円【決済売】 111.812  
 ⇒38.3ポイント利益

<戦略>
今日のドル円は112.50抜けでショートにいければ割りと分かりやすかったのではないでしょうか。

過去のサポート、レジスタンスがうまく機能していました。

112円は30日にまでオプションが大きいので、ここからは112円を挟んだ動きになるのではないでしょうか。

111.30~112.50のレンジを想定しています。
 
レンジトレードでのぞもうと思います。


 
【本日の主な経済指標】※日本時間
11/29(月)
23:00 EU ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言

 【今週の主な経済指標】※日本時間
11/30(火)
08:30 日 10月 失業率
08:30 日 10月 有効求人倍率
16:45 仏 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
19:00 EU 11月 消費者信頼感(確定値)
22:00 独 11月 消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比)
22:30 米 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)
23:00 米 9月 ケース・シラー米住宅価格指数
23:00 米 9月 ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
24:00 米 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)

11/30(水)
06:45 NZ 10月 住宅建設許可件数(前月比)
08:50 日 10月 鉱工業生産・速報値(前月比)
09:30 豪 10月 住宅建設許可件数 (前月比)
17:55 独 11月 失業者数(前月比)
17:55 独 11月 失業率
19:00 EU 11月 消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)
21:00 南ア 10月 貿易収支
22:15 米 11月 ADP雇用統計(前月比)
22:30 加 9月 月次国内総生産(GDP)(前月比)
22:30 加 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCE)(前月比)
22:30 米 10月 個人所得(前月比)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCEコア・デフレーター、食品・エネルギー除く)(前月比)
23:45 米 11月 シカゴ購買部協会景気指数
24:00 米 10月 住宅販売保留指数(前月比)
28:00 米 米地区連銀経済報告(ベージュブック)

12/1(木)
10:00 中 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
10:45 中 11月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)
17:50 仏 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:55 独 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00 EU 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 英 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 失業率
22:30 米 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 米 11月 ISM製造業景況指数

12/2(金)
09:30 豪 10月 小売売上高(前月比)
15:45 スイ 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比)
18:30 豪 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前月比)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30 加 11月 失業率
22:30 加 11月 新規雇用者数
22:30 米 11月 非農業部門雇用者数変化(前月比)
22:30 米 11月 失業率
 

【経済指標カレンダー】
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11月25日トレード戦略 ~114円のオプションバリアーの手前で失速~



みなさんこんばんは、YEN蔵です。
 
前場はマクロ系ファンドの買いを受けて113.90付近まで上昇しました。

114円にはオプションバリアーもあり、オプションに絡む売りもでて下落し、欧州時間に入ると112.85付近まで下落しました。
 
日経絵平均も一時100円超の上昇でしたが、ドル円の下落で一時マイナス圏に突入、終値は47円高でした。しかしマザー指数は12.46ポイントの下落となりさえない展開になりました。
 
円安の進行を受けて内需中心の中小株から大型株にシフトする動きが出ていたようです。
 
やはり週末ということもあり利食いの売りが出ていたのでしょう。

<取引>
ドル円【新規買】 112.794

<戦略>
欧州序盤の動きはドル円の売りが加速しています。
 
13円割れからはロスカットが加速し112.50のロスカットをしかけましたが、その手前で止まり反発しています。
 
112.50が短期的なサポートとなり112.50~114円のレンジを想定します。

114円はオプションバリアーがあり、手前ではいわゆる防戦売りと呼ばれるオプションに絡む売りも出てくるためにすぐに突破するのは難しいかもしれません。
 
112.50ストップで114円の手前で利食う予定です。

 
【本日の主な経済指標】※日本時間
 11/25(金)
06:45 NZ 10月 貿易収支
08:30 日 10月 全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
08:30 日 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
08:30 日 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
18:30 英 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
18:30 英 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)

 【来週の主な経済指標】※日本時間
11/29(月)
23:00 EU ドラギ欧州中央銀行(ECB)総裁、発言

11/30(火)
08:30 日 10月 失業率
08:30 日 10月 有効求人倍率
16:45 仏 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
19:00 EU 11月 消費者信頼感(確定値)
22:00 独 11月 消費者物価指数(CPI、速報値)(前月比)
22:30 米 7-9月期 四半期実質国内総生産(GDP、改定値)(前期比年率)
23:00 米 9月 ケース・シラー米住宅価格指数
23:00 米 9月 ケース・シラー米住宅価格指数(前年同月比)
24:00 米 11月 消費者信頼感指数(コンファレンス・ボード)

11/30(水)
06:45 NZ 10月 住宅建設許可件数(前月比)
08:50 日 10月 鉱工業生産・速報値(前月比)
09:30 豪 10月 住宅建設許可件数 (前月比)
17:55 独 11月 失業者数(前月比)
17:55 独 11月 失業率
19:00 EU 11月 消費者物価指数(HICP、速報値)(前年同月比)
21:00 南ア 10月 貿易収支
22:15 米 11月 ADP雇用統計(前月比)
22:30 加 9月 月次国内総生産(GDP)(前月比)
22:30 加 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比年率)
22:30 米 10月 個人消費支出(PCE)(前月比)
22:30 米 10月 個人所得(前月比)
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12/1(木)
10:00 中 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
10:45 中 11月 Caixin製造業購買担当者景気指数(PMI)
17:50 仏 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
17:55 独 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:00 EU 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI、改定値)
18:30 英 11月 製造業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 失業率
22:30 米 前週分 新規失業保険申請件数
24:00 米 11月 ISM製造業景況指数

12/2(金)
09:30 豪 10月 小売売上高(前月比)
15:45 スイ 7-9月期 四半期国内総生産(GDP)(前期比)
18:30 豪 11月 建設業購買担当者景気指数(PMI)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前月比)
19:00 EU 10月 卸売物価指数(PPI)(前年同月比)
22:30 加 11月 失業率
22:30 加 11月 新規雇用者数
22:30 米 11月 非農業部門雇用者数変化(前月比)
22:30 米 11月 失業率
 

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11月24日トレード戦略 ~強い米国経済~



みなさんこんばんは、YEN蔵です。

昨晩は111.40~50のレジスタンスを抜けたことでドル円は上昇を加速させました。
 
ダメ押しになったのが強い米国指標でした。
 
10月の米耐久財受注は前月比+4.8%と予想の+1.5%を大きく上回りました。

輸送機器を除くベースも+1%と予想の0.2%を大きく上回りました。

新規失業保険申請件数は25.1万件と前週の23.3万件からは増加しましたが、依然として低水準です。
 
11月のミシガン大学消費者信頼感指数は93.8と予想を上回りました。
 
これらの数字を受けて一時米10年債利回りは2.4%付近まで上昇し、ドル円は112.97まで上昇しました。

しかし113円付近からは輸出勢の売りもあり、1日の値動きとしては2円ほどの上昇だったこともあり、113円はレジスタンスになっています。

<取引>
なし

<戦略>
このドル上昇にあまり乗れてないのですが、米10年債の利回りは2.35%付近とそれほど上昇していないのですがドルの上昇は止まりません。
 
今日は米国市場がサンクスギビングでお休みなので、欧州市場までの動きになりそうです。
 
と書いていたらあっさり113円超え、全然止まりませんね。110~115のレンジに入ったと思われます。

115~116の重要レジスタンスを一度は攻めないと止まらないいと思います。
 
ここまでの押し目は1円前後、こういうのは上昇トレンドであまり押し目をつけずに上がるパターンです。

112円台中盤の押し目を待ちたいと思います。

 
 
【本日の主な経済指標】※日本時間
11/24(木) 南アフリカ準備銀行(中央銀行)政策金利
09:00 シン 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、確定値)(前期比年率)
16:00 独 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
16:00 独 7-9月期 国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)
18:00 独 11月 IFO企業景況感指数
21:00 トルトルコ中銀、政策金利

 【今週の主な経済指標】※日本時間
 11/25(金)
06:45 NZ 10月 貿易収支
08:30 日 10月 全国消費者物価指数(CPI)(前年同月比)
08:30 日 10月 全国消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
08:30 日 11月 東京都区部消費者物価指数(CPI、生鮮食料品除く)(前年同月比)
18:30 英 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前期比)
18:30 英 7-9月期 四半期国内総生産(GDP、改定値)(前年同期比)
 

【経済指標カレンダー】
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