YEN蔵のFXトレードタイム

2013年11月

11月29日 FXトレード戦略 ~ドル売り、豪ドル買い~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

昨晩のWEBセミナー「【YEN蔵のFX塾】米/ドル/円・豪ドル/円売買戦略」をお聞きいただきありがとうございました。

お役に立ちましたか?たくさん事前のメールやチャットでも質問をいただきありがとうございました、今後もその質問にブログでお答えしていきます。

さて昨日話した通貨間、通貨と指数の相関係数ですが、今日は日経平均の下落がドル/円を押し下げましたね。

ドル/円と日経平均の相関係数は0.869と9月ほどではないですが、相関は強いです。

ユーロ/円と日経平均は0.888、ユーロ/円と日経平均は0.878と、ユーロ/円とポンド/円がドル/円より相関が強くなってきました。一方、豪ドル/円は-0.182と相関はほとんどなく、むしろ少しだけ逆相関気味です。豪ドル/円だけはわが道を行く通貨ですね。

また、昨日お話したように今日は月末、週末、30日前のプレ五十日で、2度102.20円をトライして抜けずに9時40分過ぎから買いが入り仲値で一旦102.405円の高値(くりっく365ベース)をつけました。

さて今日は日経平均先物が、12時40分に15700円を割れて下落を開始しましたが、ドル/円は102.50円付近で動きませんでした。

15650円割れと15550円割れで急落とともに出来高が急増しました。なんか明らかに大玉が飛び交った感じがしますが週末の利食いなのでしょうか。

外資系証券は今週先物や15500のオプションのコールの利食いを出しているとの声も聞きますが、そのようフローが出たのかもしれませんね。


一方JASDAQは+0.48%、マザーズは+1.02%と新興市場は堅調で、こちらにシフトという感じでした。

ナイトセッションで日経平均先物は15690と戻していますが、ドル/円、クロス円の戻りは弱いです。

ユーロ/円も139.70円付近まで上昇し2009年6月の高値を更新しましたが、いったん調整かもしれません。


【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

ドル/円 【売り】 102.480円 

豪ドル/米ドル 【買い】 0.90761ドル


【今後の戦略】



ドル/円は後場の日経平均の先物の15700円割れで売りました。

日経平均先物があっさり戻していること、昨日も書きましたが102円付近のオプションストライクが大量にあることを考えると102円割れも難しいかもしれませんが、ショートを持っています。

もう一度102円近くに下がり、難ければ買い戻しますが、ストップは持ち値付近と考えています。

豪ドル/米ドルは依然として0.9050~0.9150のレンジです。0.9050ドルの手前で買いましたが0.9150ドルが抜ければ0.9250~60付近と思っていますが、こちらも週末なので、ストップは0.9090ドル付近に置きます。


≪ドル/円、豪ドル/米ドル 60分足チャート≫

■ドル/円
ドル円チャート









■豪ドル/米ドル
豪ドルチャート










※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間

19:00 (ユーロ圏) 10月失業率 (前回12.2% 予想12.2%)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者物価指数・速報 【前年比】
     (前回+0.7% 予想+0.8%)
19:00 (日) 外国為替平衡操作の実施状況(10月30日~11月27日)
21:00 (南ア) 10月貿易収支 (前回-120億ZAR 予想-13.5億ZAR)
22:30 (加) 第3四半期GDP 【前期比年率】
     (前回+1.7% 予想+2.3%)
22:30 (加) 9月GDP 【前月比】 (前回+0.3% 予想+0.2%)


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【YEN蔵のFX塾】ドル/円・豪ドル/円、売買戦略

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11月28日 FXトレード戦略 ~ドル3000本ほどのオプション~

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皆さんこんばんは、YEN蔵です

昨日は101円台をサポートしたドル/円が結局102円台まで一気に駆け上がったのですが、ユーロ/円の上昇が引っ張ったのではないかと思われます。

ユーロ/円が137.50~60を上抜けして急騰したことで(ユーロ/米ドルの上昇で)、ドル/円が101.20~30でもんでいたところから上昇トレンドが明確になりました。

円安がドル/円からユーロ/円に波及、その後欧州時間で英GDPを受けてポンド/米ドルが1.63ドル付近まで上昇するとポンド/円も165円を回復しました。

そして本日豪ドル/円はレジスタンスになっていた93円を抜けて高値を更新し、円は全円安の展開になりました。

豪ドル/米ドルは7~9月期の豪民間設備投資が前期比3.6%と予想の1.2%を上回ったことで、0.90ドル台後半から0.92台前半に上昇しましました。

日経平均も小動きで下が、最後に15700円を上抜けして上昇、277.49円高の15727.12円で終了しました。ただ出来高は22.76億株、売買代金が1.96兆円と2兆円を下回り、やはりエネルギーは感じられません。
今日は19時30分からセミナーなので、ちょっとあわただしくブログを書いています。
ぎりぎりまで間に合うので、お時間があればご視聴ください。


【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

なし



【今後の戦略】


ドル/円は来週まで102円近辺のオプションが3Yardsほどあるようです。1Yard(ヤード)は1000本ですから10億ドル、約10200億円ほどです。

ですから、ドル3000本ほどのオプションの需要があるという噂です。

またいつものように102.50円はバリアー、ノックアウト系のオプションがあるでしょうから、これは101円台後半~102円台前半でしばらくもむのではないかとみています。

たいして落ちないかもしれませんが、今日はニューヨーク市場もお休みですから上をトライするのは無理かなと思っています。

そうすると102円を挟んだレンジトレーディングを心掛けて、よい持ち値のロングを構築できればベストなのですが。

また豪ドル/米ドルですが0.9130~40を完全に抜ければ、0.9170~80、0.92ドルを抜けられれば0.9250~60付近まで戻るのではないかとみています。

豪ドルが一旦底打ちしたのであれば、0.93ドル台前半ぐらいまでの上昇が期待できると思います。

そこを見極めたいのですが、ユーロ/豪ドルが1.5ドルで一旦高値を付けて下落中、1.4850ドル付近を抜けられれば豪ドルの買戻しも加速するのではとみています。

豪ドルが上昇する局面でドル/円の102円割れがサポートされれば、豪ドル/円も94円付近までの上昇もありかと思っています。

ドル/円がもし本当にオプションの玉がでかくて(こういうのは噂も多いので)102円を挟んで膠着するようであれば、豪ドルのロングも面白いかもしれません。


≪ドル/円 60分足チャート≫

■ドル/円

ドル円チャート










※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間

19:00 (ユーロ圏) 11月経済信頼感
   (前回97.8 予想98.0)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者信頼感・確報値
   (前回-15.4)
19:00 (ユーロ圏) 伊国債入札
19:30 (英) カーニーBOE総裁記者会見
22:00 (独) 11月消費者物価指数・速報 【前月比】
    (前回-0.2% 予想+0.1%)
22:00 (独) 11月消費者物価指数・速報 【前年比】
      (前回+1.2% 予想+1.2%)
22:30 (加) 加第3四半期経常収支
   (前回-146億加ドル 予想-144億加ドル)



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11月27日 FXトレード戦略~101.20~30で打診買い~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

「閑散に売りなし」といいますが、今日の東京の株式市場はそんな感じの展開でした。

日経平均先物は15420円の安値を付けましたが、そこから下落するわけでもなく15470~15500の狭いレンジで終始しました。出来高は21.6億株、売買代金は1.9兆円とまさに閑散。

しかし為替のほうは少し動意づいてきたかなという動きがありました。

ドル/円は早朝に101.20円割れが2回ありましたが、ダブルボトムを付けて反発、やはり102円のオプションバリアー粉砕に失敗した調整も101円手前までロンドン時間に入り、昨晩超えられなかった101.55~60を上抜けして101.70割付近まで上昇中。

東京時間にユーロ/米ドルが1.3550~70付近を抜けてショートカバーが加速、ユーロ円もレジスタンスになっていた137.60~65を抜け上昇が加速し138円のオプションバリアーを粉砕しました。

ユーロ/円の加速で円が全面安の様相となり、豪ドル/円、NZドル/円もジワリと上昇してきました。

日経平均先物もナイトセッションで、東京時間に抜けなかった15530円を上抜けして15550円まで上昇し15500円が目先しっかりという感じになっています。

明日28日はWEBセミナー『【YEN蔵のFX塾】米ドル/円、豪ドル/円売買戦略』のセミナーを19時半から行います。

今資料を作っているのですが、今回はこの先どのように動くという予想もやりますが、株価との連動についてもお話しします。

今日もいただいた質問にお答えします。



Q:
為替変動( ドル高/円安 )による株高の変動をタイムリーに取得する為の情報源は、何がベストでしょうか?


A(YEN蔵):
やはりドル/円と日経平均先物のチャートを表示しておくのがよいのではないでしょうか。

今日朝の101.20円割れでは日経平均も15420円まで下落しましたし、15470~15500のレンジの時にドル/円は101.35~50のレンジの動きになっていました。

今日はドル/円は比較的上昇トレンドがはっきりしてきましたが、ナイトセッションで日経平均が15430円まで落ちた時は101.60円付近から101.40円付近まで下落しました。


【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

なし



【今後の戦略】


少し狙いすぎてしまいドル/円とユーロ円の押し目でのロング構築ができませんでした。100円台後半、136円台後半は欲張りすぎました。

今日は米国の指標が耐久財受注、景気先行指数、前倒しで新規失業保険申請件数がありサンクスギビング前で材料になるかもしれません。

ただ米国市場はお休みモードなどで、フォローがないと高値掴みになる可能性もあり、ここはやはり押し目を待とうと思います。

ドル/円の101.20~30で打診買い、できれば100円台後半も買い下がり、100.50ストップというイメージです。

ユーロ円も139円台を試しに行く流れができたと思いますが、やはり138円台を買うのは厳しい。137円が中期的なサポートに思えるので、やはり137円台を待ちたいのですが・・・。



≪ドル/円 60分足チャート≫

■ドル/円

ドル円チャート










※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間

19:00 (ユーロ圏) 伊短期債入札
19:30 (ユーロ圏) 独10年債入札
20:00 (英) 10月CBI流通取引調査(前回+2 予想+10)
21:00 (米) MBA住宅ローン申請指数(前回-2.3%)
22:30 (米) 週間新規失業保険申請件数
    (前回32.3万件 予想33.0万件)
22:30 (米) 10月耐久財受注 【前月比】
    (前回+3.8% 予想-2.0%)
22:30 (米) 10月耐久財受注 【前月比:除輸送用機器】
    (前回-0.2% 予想+0.5%)
23:45 (米) 11月シカゴ購買部協会景気指数
     (前回65.9 予想60.0)
23:55 (米) 11月ミシガン大消費者信頼感指数・確報値
    (前回72.0 予想73.1)
24:00 (米) 10月景気先行指数(前回+0.7% 予想±0.0%) 

28日
03:00 (米) 米7年債入札(290億ドル)
03:00 (ユーロ圏) アスムセンECB専務理事 講演


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11月26日 FXトレード戦略 ~買いたいが~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

日経平均、ドル/円ともに調整相場に突入といっても、私も含めて皆さん買いたい調整待ちなのではないでしょうか。

私の昨日のユーロ/円、ドル/円のショートなどは買いたいけど、目先上がりすぎだったのでスケベショートでした。

昨日の豪ドルやユーロ/豪ドルの反発(豪ドル)も、米系が休日前にポジション調整と感じだったのではないでしょうか。

日経平均は25日移動平均線14682.49円との乖離率は、昨日は6.6%、本日もまだ5.6%です。25日移動平均線との乖離率が5%を超えると短期的には過熱感とも言われています。

ドル/円の102円、ユーロ/円の138円という節目を抜けられなかったことで、一旦調整局面が続くのではないかと思っています。

28日(木)はWEBセミナー『【YEN蔵のFX塾】米ドル/円、豪ドル/円売買戦略』を19時半から行います。今資料を作っているのですが、今回はこの先どのように動くという予想もやりますが、株価との連動についてもお話しします。

今日もいただいた質問にお答えします。


Q:
ドル/円は、円安に行きそうですが、ただホールドしているより回転させていく方が資金効率いいだろうな、と思います。そういった時の利食いは何を目安にすればいいでしょうか。


A(YEN蔵):
年に2~3回の大相場をとって、おしまいというようなプロップトレーダー(戦略的に大量のポジションを持ち、下手すると銀行に来ないで家でずーっとトレードしているようなトレーダー)も銀行にはいました。

大相場というのは、ユーロ/米ドルなら1000ポイント超、ドル/円なら10円幅といった相場です。

やはり1単位のポジションでは難しいのですが、例えば今回の円安トレンドあれば、97~99円が長かったので、そこでレンジトレードをしつつ、ロングのポジションを維持していく、長いトレンド方向のポジションは常に少額でも持つというスタンスでしつこく売り買いをすることがコツではないでしょうか。

その場合は短期のチャート分析です。


【トレード状況】

決済したポジション

ドル/円 【売り】 101.816円 
→101.565円 【決済】 +25.1ポイント 利食い

ユーロ/円 【売り】 137.662円 
→137.412円 【決済】 +25ポイント 利食い

NZドル/米ドル 【買い】 0.82028ドル 
※平均約定価格
→0.82463ドル 【決済】 +43.5ポイント 利食い

保有中のポジション

なし



【今後の戦略】


ドル/円は101.20~30を割れれば100.60~70付近、ユーロ/円も137.10~20を抜ければ136.50~60付近まで下落するのではないかと思うのですが、最初に書いたように、買いたいが弱気なので、ここからドル/円、ユーロ/円のショートは作りたくありません。

もう一度上昇して102円、138円が抜けないようなであれば再度ショートでもいいのですが(ストップもわかりやすいですし)ここは様子を見て、下落したところでは買い場を探したいと思います。



≪ドル/円、ユーロ/円、60分足チャート≫

■ドル/円
ドル円チャート







■ユーロ/円
ユーロ円チャート







※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間


19:00 (英) カーニーBOE総裁、ビーンBOE副総裁、
        デール英MPC委員ほか委員らの「議会証言」
21:30 (ユーロ圏)メルシュECB専務理事 講演
22:30 (米) 9月住宅着工件数(前回92.6万件)
22:30 (米) 10月住宅着工件数(前回<9月分は同刻:予想93万件)
22:30 (米) 9月建設許可件数(前回91.8万件)
22:30 (米) 10月建設許可件数(前回-- 予想93.5万件)
23:00 (米) 9月S&P/ケース・シラー住宅価格指数 【前年比】
    (前回+12.82% 予想+13.0%)
23:00 (米) 9月住宅価格指数 【前月比】 (前回+0.3% 予想+0.4%)
24:00 (米) 11月消費者信頼感指数 (前回71.2 予想72.6)
24:00 (米) 11月リッチモンド連銀製造業指数 (前回1 予想4)
03:00 (ユーロ圏) アスムセンECB専務理事 講演
03:00 (米)米5年債入札(350億ドル)

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11月25日 FXトレード戦略 ~102円をバックにショート~

皆さんこんばんは、YEN蔵です

日経平均は237円高で今日も円安、株高の流れ。

ただ出来高は25億3156万株、売買代金も2兆2500億円とやや低調。

月末、木曜日は米国のサンクスギビングデーで休日ということを考えると、週後半にかけて調整の動きがでるのか、この勢いが継続するのか、やや慎重に対処したいというのが週明けのイメージ。

ドル/円は節目になっていた101.50円を上抜け。
しかし102円、102.50円とオプションが観測され102円はレジスタンスになっています。

日経平均先物はナイトセッションで15560円付近まで下落しましたが、15550円付近がサポートされ小動きに。

ドル/円も101.50~102円で推移しそうです。

欧州序盤はユーロクロスが軟調。
ユーロ/豪ドルは1.4840ドル付近から急落。
ユーロクロスの動きに注目しています。

11月28日は月例WEBセミナー「YEN蔵のFX塾」で【米ドル/円、豪ドル/円売買戦略】というセミナーを19:30から行います。

今資料を作っているのですが、今回はこの先どのように動くという予想もやりますが、株価との連動についてもお話しします。

豪ドル/円は豪ドルが弱いために、最近の日経平均の上昇のメリットを受けていませんが、ユーロ/円は連動していますね。

最近東京時間は、日経平均とドル/円を中心に取引していますが、両方とも連動して動くので、そこらへんのトレードの仕組みとか癖など、取引に応用できそうなこともたくさんお話しするつもりでいます。

たくさん質問をいただいているので、いつもどおり答えていきます。

セミナー中を含めて、セミナー前後でできるだけお答えしますので、どしどしご質問をいただければと思います。

まだまだ質問受付け中です!

Q:豪ドルの運用情報の見方

A(YEN蔵):
岡三オンライン証券さんの画面にログインし投資情報の中に運用会社レポート一覧があります。

ここには他社の運用外のレポートも満載(太っ腹!!)これ中長期のいろいろなレポートがあってよいです。

セミナーでもやります。


【トレード状況】

決済したポジション

なし

保有中のポジション

ドル/円 【売り】 101.816円 

ユーロ/円 【売り】 137.662円 

NZドル/米ドル 【買い】 0.82028ドル ※平均約定価格


【今後の戦略】


ドル/円は102円をバックにショート。
101.30~40で買い戻すイメージ、ストップは102.05。

本日はユーロクロスが弱いためにユーロ/豪ドル、ユーロ/NZドルが下落するイメージでした。
しかし、ユーロが上がらず、豪ドル、NZドルも上昇すると思いましたが、ユーロ/ドルが下落してしいます。

ユーロクロスの下落=ユーロ/円ショート、NZドル/米ドルロング(ユーロキウィの下落)という合成ポジションにしています。
ユーロ/円はストップ138.05 ファーストターゲット137.20~25 抜ければ136.60~70と見ています。

NZドル/米ドルは単体では0.9220~25を抜ければ0.8270~80付近まで上昇と見ています、ユーロ/ NZドル見ながら0.8170ドル付近が抜けるようなら損切りします。

≪ドル/円、ユーロ/円、NZドル/円 60分足チャート≫

■ドル/円

1125ドル円チャート











■ユーロ/円

1125ユーロ円チャート










■NZドル/米ドル

1125NZドルチャート











※岡三アクティブFX取引画面


【本日の注目経済指標】※日本時間


21:45 (ユーロ圏) リンデ・スペイン中銀総裁講演
26日
24:00 (米) 10月中古住宅販売成約 【前月比】 (前回-5.6% 予想+1.1%)
24:30 (米) 11月ダラス連銀製造業活動指数(前回+3.6)
01:30(スイス)ジョーダンスイス中銀総裁 講演
03:00 (米)米2年債入札(320億ドル)
06:15 (ユーロ圏)バイトマン独連銀総裁、講演



【今週の注目経済指標】※日本時間

26日
08:50 (日) 10月31日分の日銀金融政策決定会合議事要旨
23:00 (米) 9月ケース・シラー住宅価格指数

27日
18:30 (英) 7-9月期GDP改定値

28日
15:45 (スイス) 7-9月期GDP
29日
08:30 (日) 10月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食品を除く総合)
08:30 (日) 11月東京都区部CPI(生鮮食品を除く総合)
19:00 (ユーロ圏) 11月消費者物価指数(HICP)速報値
22:30 (加) 9月GDP
       (加) 7-9月期GDP


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ブログについて

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インターバンクディーラーを20年以上務めた経験を持ち、現在はトレーダーとしても活躍中の「YEN蔵氏」による実践FXトレード日記!

相場状況からデイトレをメインにしたトレード戦略を毎日(平日)お届けします。
YEN蔵氏自らもトレードを行い、トレード結果も公開していきます!

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